证券之星消息，9月2日，海富通瑞兴3个月定开债券A最新单位净值为1.0515元，累计净值为1.1099元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.35%，近3个月上涨0.93%，近6个月上涨2.21%，近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
海富通瑞兴3个月定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.99%，现金占净值比0.43%。
该基金的基金经理为张靖爽，张靖爽于2024年3月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.05%。
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